هذا الدرس يجب أن تقرأه بعدما تفتح حساب تجريبي وتتدرب على الأقل 20 يوم.

أعتقد أنك الآن وبعدما تعلمت الكثير معنا في مدرسة ياللا نتعلم فوركس ، وبدأت تجربتك على البرنامج التجريبي للعملات من المؤكد أنك لاحظت أشياء عن الدولار الأمريكي .. أليس كذلك !

حسنا .. طبعا أنت تعرف أن البنوك المركزية في كل مكان العالم تحمل تريليونات من احتياطي الدولار الأمريكي بالإضافة إلى الصفقات المالية الأخرى وبشكل عام يمثل الدولار الأمريكي حوالي 90 % من الصفقات اليومية في سوق العملات الأجنبية .

وأيضا من المؤكد أنك لاحظت على البرنامج التجريبي للعملات الأجنبية حالة السوق لأي زوج من العملات التي يشترك فيها الدولار إذا صدر خبر حول الدولار الأمريكي.

نعم أخبار الدولار الأمريكية تسيطر على حركة السوق بغض النظر عن البيانات التي تصدر من بلاد أخرى وهناك فرصة جيدة تستطيع أن تجدها إذا كنت تتابع العملات الرئيسية بجانب متابعة العملات المتقاطعة أو ما نسميها بعملات الكروسز كارينسي currency crosses خاصة إذا كنت تريد تفادي عدم الثبات الذي قد يحدث في الدولار الأمريكي .

نأمل أن يكون هذا الدرس سهل ويعطيك أفكار جيدة حول كيفية تحليل السوق باستخدام طريقة عملات الكروسز كارينسي .

أولا العملات المتقاطعة Currency Crosses

ما هي عملات الكروسز كارينسي !

هي زوج العملة التي لا يوجد الدولار الأمريكي كواحد من طرفيها وتسمى العملة المتقاطعة

مثلا AUD/NZD أو EUR/CAD أو EUR/CAD أو EUR/JPY أو GBP/JPY

كيف نتاجر مع هذه الأزواج ؟

الطريقة هي : ابحث عن الدولة ذات الأخبار الاقتصادية الضعيفة أو السياسية السيئة.

وبعد ذلك قارنها بالدولة ذات الأخبار الاقتصادية الجيدة أو السياسية القوية.

واهتم بالعملة القوية وركز مع اتجاهها .

لنأخذ مثال :

في 11 يناير 2007 كلا من بنك انجلترا المركزي وبنك أوروبا المركزي أصدر تلميحات عن قرارات سعر الفائدة ، وفي صباح ذلك اليوم كان التجار يتوقعون بأن تلميحات البنك المركزي الأوروبي ECB يشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة قريبا في حين أن مصرف انجلترا المركزي BoE لن يرفع أي فوائد .

حسنا ماذا كانت المفاجأة !

إن مصرف انجلترا المركزي هو الذي رفع سعر الفائدة إلى 5.25 % بينما مصرف أوروبا المركزي أبقى سعر الفائدة عند 3.50 % بسبب مخاوف حول إبطاء النمو في منطقة اليورو.

لهذا فإن أي شخص قوي الملاحظة في الفوركس مثلك الآن لابد أن يتاجر إما في اليورو أو في الجنيه الإسترليني مع مراقبة الدولار الأمريكي.

لكن هناك احتمالين آخرين !

(1) هناك أخبار حول نتيجة المبيعات بالمفرد الأمريكية التي ستخرج مباشرة بعد قرارات سعر الفائدة ، مما كون لديك خوف من شراء اليورو ضد الدولار ، فالحل هو أن تبيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي إذا جاءت أخبار المبيعات بالمفرد الأمريكية ضعيفة أقل من المتوقع .

(2) لديك وجهة نظر أخرى قوية عن الجنيه الإسترليني والأفضل أن تشتري الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، لكنك متخوف من خبر المبيعات بالمفرد الأمريكية فقد يأتي قوي لصالح الدولار.

لكن بعد صدور خبر سعر الفائدة كان الشعور بأن اليورو ضعيف والإسترليني قوي.

فلماذا لا نبيع اليورو مقابل الإسترليني ؟

نعم إذا فعلت ذلك فأنت ستتخلص من خطر الخبر حول المبيعات بالمفرد الأمريكية القادمة بالإضافة إلى أنك ستكون في موقف إيجابي بالنسبة لصفقتك بعيدا عن توتر الأعصاب.

هذا التحليل التقني ربما يجعلك ترى أن بيع اليورو ضد الإسترليني هو الأفضل ..

كما ترى في مخطط الساعة بالأعلى أنك بعت في سعر 0.6650 أي بعد صدور قرارات سعر الفائدة وأنت تتحرك الآن ببطيء بعض الشيء نحو تحقق ربح حتى سعر 0.6600

نكرر ، هذا مثال واحد فقط تذكر أن تقارن بين اقتصاد البلد الضعيف باقتصاد بلد أقوى لا يوجد فيها الدولار كطرف في الزوج تذكر أنه يوجد الكثير من الفرص المربحة بأعصاب هادئة بعيدا عن الدولار الأمريكي.

ثانيا الأزواج الصناعية ( توليفة الأزواج ) Synthetic Pairs

لنقول مثلا بعد أن قمت بتحليلاتك انتهيت إلى أن الجنيه الإسترليني أقوى  من الفرنك السويسري أو ربما أن الدولار الاسترالي يبدو جيد جدا عن الدولار الكندي ، لكنك عندما نظرت إلى برنامج التداول لم تجد زوج ال AUD/CAD أو زوج GBP/CHF في لوحة شاشة أسعار التداول !

أحذر من هذا ، لأن هذه فرصة قد تذهب هباء !

لكن يمكنك أن تخلق ما يعرف بالزوج الصناعي لشراء ال GBP/CHF أو AUD/CAD

لإيجاد الأزواج الصناعية يمكنك عمل ذلك إذا توفر لديك ال 4 من الأزواج الرئيسية و 3 من العملات بسهولة من خلال شراء أو بيع زوج متساوي في حجم زوج أخرى .

مثال عملي

لنقول مثلا أنك تريد شراء الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري GBP/CHF وهذا الزوج ليس متوفر على برنامج التداول تبعك ..

لذلك يجب علك أن تشتري ال GBP/USD وتشتري ال USD/CHF في نفس الوقت

هل وضحت الفكرة الآن !

هيا لنرى ذلك بشكل أعمق ...

أعتقد أنها سهلة جدا الآن ولكن تأكد من أنك تشتري نفس الكمية لكل من الزوجين .

باستخدام مثالنا عن GBP/CHF

لنقول أن سعر الصرف الحالي ل GBP/USD  هو 1.9000

وسعر الصرف الحالي ل USD/CHF هو 1.2500

وتريد أن تشتري لوت ب 10.000 $ لكل من الزوجين ، هنا ماذا ستفعل !

للأزواج التي يشترك فيها الدولار مثل AUD/USD, GBP/USD, EUR/USD الخ

أنت ستأخذ كمية الدولارات التي تريد أن تشتري بها وتقسمها على سعر الصرف .

10.000 $ حجم الصفقة مقسومة على 1.9000 السعر الحالي لزوج GBP/USD

=  عدد 5263 وحدة من GBP/USD

وللأزواج التي فيها الدولار هو العملة الرئيسية مثل USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD

فقط اشتري بكمية الدولارات التي ترديها بدون عمليات حسابية

10.000 $ حجم الصفقة × 1 كوحدة = 10.000 ورقة من العملة

لهذا نقول أن 10.000 $ جديرة ب GBP/CHF يجب أن تشتري 5263 وحدة من ال GBP/USD

الخلاصة ..

هناك العديد من الفرص التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا في سوق تبادل العملات الأجنبية إذا فهمنا الورقة المالية والآن تذكر هذا النصائح ،،

(1) اهتم بالتحليل الإخباري واستخلص العملة القوية مقابل العملة الضعيفة .

(2) إذا لم يكن هناك زوج من عملة لم توفره لك شركة الوساطة على برنامج التداول يمكنك أن تقوم بعملية توليفة الأزواج لإيجاد الزوج المطلوب مع مراعاة حجم الصفقة.

(3) بعض العملات سيكون لديها قيمة النقطة مختلفة في طريقة احتسابها مثل الين الياباني فيجب أن تراعي ذلك .