|
ثالثا : التحليل النفسي للسوق
التحليل النفسي هو
الذي يقيس شعور السوق ..
بمعنى هل الشعور هو التوقع بالانخفاض أم الارتفاع أم تجارة محصورة
..
هل نحن الآن في منطقة زيادة مشتريات أو في منطقة زيادة مبيعات أم
في نطاق ضيق ..
|
اشترك في
توصيات العملات الرقمية
|
إذا ما هي الأدوات
التي نستخدمها في التحليل النفسي ! وكيف نستشعر السوق !!
هناك طريقتان لاستشعار
السوق وهما :
1- التحليل التقني
2- التحليل الإخباري
نعتقد أننا غطينا أغلب
وأهم المؤشرات التقنية التي ربما تجعلك تاجر تقني محترف بالإضافة
إلى شرح ممتاز حول التحليل الإخباري وأوقات صدور الأخبار وأهمها
وعلمناك ما هي خطوات التحليل الأساسي بالترتيب .
لكن من هي الأدوات
اللازمة لاستشعار السوق !!
حسنا .. في سوق الأسهم
يقاس استشعار السوق بما يعرف ( ببيانات حجم التداول على السهم أو
في السوق عموما ) بمعنى إذا هبط سهم فجأه بسبب حجم التداول الكبير
عليه يعني أنه ربما يتم تغيير الاتجاه من الهبوط إلى الصعود قريبا
بعد نهاية زيادة المبيعات على السهم .
لكن هل سبق لك أن رأيت
بيانات حجم التداول في زوج عملة معينة على مخططتك ؟!
من المحتمل أنه نادرا
أن ترى ذلك ..
والسبب أن سوق الفوركس
سوق غير مركزية ليس له مقر لإصدار بيانات حول أحجام التبادل بدقة .
إذا
كيف أحصل على هذه البيانات المهمة والتي أحتاجها في تجارتي !
الإجابة : تقرير
COT الأسبوعي Commitment of Traders Report هو دليلك
لذلك ...
معناه بالعربية :
التزام المتداولين في
أسواق العقود المستقبلية
اشتري كتاب
استراتيجية تقنية
أن لجنة أسواق العقود
المستقبلية للعملات CFTC الأمريكية ، تصدر كل يوم
جمعة تقرير ال COT الذي يقيس نسبة
الشراء والبيع للتجار في سوق الأسهم المستقبلية .
لذلك هو يعتبر مصدر
ثمين جدا لاستشعار السوق لقرارات ( كبار رجال السوق ) لأنهم كثيرا
ما يتاجرون بصفقات كبيرة فبكل تأكيد هذا التقرير سيكون له تأثير
على السوق .
تتضمن الـ COT معلومات
عن توجهات المستثمرين في أسواق العقود المستقبلية للعملات و السلع
بمختلف أحجامهم و هذا يعكس التوجه السعري للأسعار في الفترة
القادمة.
ينقسم المضاربيين في الـ COT إلى ثلاث أنواع
1- المضاربيين
التجاريين Commercial Traders
و هم المسجلين في هيئة CFTC أنهم ليسوا مضاربين و إنما يستخدمون
الأسواق المالية لإدارة مخاطر استثمارات نشاطاتهم التجارية.
على سبيل المثال : لو شركة نيسان
اليابانية تعاقدت على تصدير 3000 سيارة إلى السوق السعودي و ربطت
1500 دولار كسعر للسيارة الواحدة.
ما هي المخاطر التي من الممكن أن تقابل شركة نيسان في هذه
الاتفاقية ، أكيد ارتفاع سعر أي من
المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارة و لنفرض ارتفاع سعر خام
البترول.
فالحل بالنسبة لشركة نيسان أن تقوم بشراء خام البترول كعقود
مستقبلية أو خيارات في الأسواق العالمية تحسبا إلى ارتفاع الأسعار
للخام.
وإذا
حدث و ارتفعت الأسعار لن تخسر نيسان بسبب تلك العقود المشتراة
، وإذا حدث العكس تكون وفرت أكثر في سعر التكلفة للسيارة.
2- كبار
المستثمرين Large Speculators
هم المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية كالعملات و السلع و
غيرها و لكن بأحجام كبيرة من الاستثمارات وهؤلاء غاليا يكونون
شركات استثمارية كبيرة في المجال أو
مدراء محافظ ، و هم غالبا يكونوا في الاتجاه الصحيح للسوق و لكن ليس دائما
.
3- صغار
المستثمرين Small Speculators
غالبا هم التجار الجدد خبرتهم بالسوق من
سنة إلى سنتين و هم غالبا يكونوا في
الاتجاه الخطأ من الأسواق.
بالأسفل لدينا تقرير COT عن الفرنك السويسري بتاريخ 22 أغسطس
2006
إن التقرير بسيط جدا
وسنشرحه لك سريعا ..
إعلان غير تجاري
Non-Commercial :
وهو خليط من أوامر
التجار الفرديين والصناديق الوقائية والمؤسسات المالية الذين
يهتمون بالمكاسب التخمينية .
إعلان تجاري
Commercial :
هذه لأوامر الشركات
الكبيرة الذين يستخدم الهيدج في أسواق العقود المستقبلية
للعملات .
شراء Long :
عدد عقود الشراء وهو
تقرير من ال
CFTC .
البيع Short :
| 
