هذا النوع من تحليل سوق الفوركس ينظر إلى
تحليل السوق من خلال ناحية الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي
تؤثر على حجم العرض والطلب
، بكلمة أخرى نقارن بين اقتصاد البلد
الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف .
أي
نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف
، والفكرة وراء هذا النوعِ من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة (
التي تريد شراء عملها ) يعمل بشكل جيد .
التحليل الأساسي معروف أيضا باسم
التحليل الإخباري !!
لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي
سوق العملات الأجنبية والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية هذه
التقارير تكون مجمعه في
"
التقويم الاقتصادي
"
ولهذا نقول أن التحليل الأساسي هو دراسة أي معلومات أو بيانات
ينتظر أن تؤثر في سعر السوق.
والآن لنختصر لك ما سبق في أفكار سريعة حول العوامل المؤثر في
اقتصاد البلاد ومن ثم التغيير في سعر صرف أي عملة في أي دولة :
لكي تكون تاجر ناجح في الفوركس
لابد أن تعرف أننا نشتري ونبيع في العملات الأجنبية وفقا للتالي :
(1) تحليل نتائج بيانات المؤشرات الاقتصادية في جدول الأخبار
معنى المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators
ونسميها أيضا بيانات ، أو إحصاءات ، أو تقارير ، أو نتائج ، أو
أخبار المؤشرات الاقتصادية .
وهي عبارة عن مجموعة من الأخبار والتي تصدر في أوقات محددة من
غالبا ( شهريا ، أو ربع سنوية ، أو سنويا ) وهذه البيانات تعكس
صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد
البلد صاحبة العملة.
وهي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد
سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل ، وهذه البيانات الاقتصادية
هي التي تمثل الوضع الاقتصادي لكل دولة.
إن
مثل هذه التقارير تستطيع أن تجدها فيما يسمى بجدول التقويم
الاقتصادي
Economic Calendar
، اضغط على الأجندة للذهاب لها على موقعنا ،،
(2) التغييرات في مستوى التضخم وتأثيره على اقتصاد الدولة
Inflation rate
التضخم النقدي يعني : انخفاض القوة الشرائية للعملة مقابل أسعار
السلع والخدمات على فترات طويلة وحدوث ركود وتدهور الاقتصاد ، وهذا
يعني إنه إذا حدثت قفزة في ارتفاع الأسعار فلا يسمى هذا تضخماً ،
وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في
أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض
الآخر من الأسعار قد ينخفض.
*
ومن الأسباب الهامة التي تؤدي إلى حدوث التضخم حجم مخزون المال في
السوق الداخلية Growth of money stock at the internal
market
ففي الفوركس ارتفاع التضخم بشكل مستمر ، يعني تأثير سلبي على وضع
اقتصاد الدولة وبالتالي انخفاض القيمة النقدية للعملة تبعها ،
وبالتالي يلجأ المستثمرون إلى بيع هذه العملة التي أصابها التضخم
والاتجاه لشراء عملة بلد أخرى ذات اقتصاد أفضل .
ومع
الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات
الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد لأن الأسعار سترتفع أكثر
وأكثر فيسارعون إلى اللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها،
وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة التي أصابها التضخم .
(3) التغييرات في
نسب أسعار الفائدة
Level of interest rate
كل المستثمرين يهتمون بشراء
العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر
، والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة
العملة ، وهو
مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار
التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي.
(4)
قرارات البنوك المركزية ودورها في تحسين وضع الاقتصاد
وتعرف العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة
في دور البنوك
المركزية أنها تتدخل بتقليل وخفض سعر الفائدة وبالتالي يذهب الناس
لشراء العملة والتوجه للقروض ، وكل ذلك من أجل تقليل حجم التضخم
إذا كان هناك تضخم ،
وبسبب هذا نجد أن مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المستهلك من أهم
المؤشرات الاقتصادية .
وأسماء أهم البنوك المركزية العالمية هي :
البنك المركزي الأوروبي European Central Bank
النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve Bank of New
York
البنك المركزي الياباني Bank of Japan
البنك المركزي الإنجليزي Bank of England
البنك المركزي السويسري The Central Bank of Swaziland
البنك المركزي الاسترالي Reserve Bank of Australia
البنك المركزي الكندي Bank of Canada - Banque du Canada
(5)
حجم
التغييرات في مؤشرات الأسهم للبورصات العالمية وأسواق الأوراق
المالية
فيجب أن تعرف التغييرات في مؤشرات الأسهم للبورصات العالمية
للأوراق المالية Stock indexes أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر
بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها .
إن سوق الأوراق المالية هو سوق يتم التعامل فيه بالأوراق المالية
من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات
أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول ، وهنا
يجب عليك أن تعرف نتيجة متوسط إغلاق مؤشر بورصة الأسهم للأوراق
المالية Stock indexes للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في
عملتها ، بهدف أن تتمكن من تحديد مدى نمو أو تدهور اقتصاد هذه
الدولة والتي تريد أن تشتري أو تبيع عملتهم.
مثلا عند
حدوث زيادة
في مؤشر داو جونز في بورصة
الولايات المتحدة الأمريكية
ل 0.3 ٪ في
اليوم الواحد ،
هذا يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات
المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في
ل 0.3 ٪ في ذلك اليوم أي نمو
المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية.
ومن
أهم المؤشرات البورصات التي تؤثر أخبارها على سوق الفوركس :
اسم المؤشر
بالإنجليزية
اسم المؤشر بالعربية
المؤشر خاص ببورصة
NIKKEI
225
مؤشر نيكي الياباني
يحتوي على 225 ورقة مالية
تمثل
حوالي
70 % من رسملة
بورصة طوكيو.
HANGSENG
مؤشر هانج سينج
مؤشر بورصة هونج كونج
DAX
مؤشر داكس الألماني
يحتوي على 30 ورقة مالية
تمثل 70
% من رسملة بورصة
فرنكفورت
FTSE100
مؤشر فيتسي البريطاني
ويحتوي على 100 ورقة مالية
تمثل 70
% من بورصة لندن (منطقة اليورو
EURO
area)
CAC40
مؤشر كاك الفرنسي
يتكون من 40 ورقة مالية
للشركات الأكثر أهمية في
بورصة باريس.
NASDAQ
مؤشر ناسداك
مؤشر بورصة نيويورك
DOWJONES
مؤشر داو جونز
يحتوي هذا المؤشر على
ثلاثين ورقة مالية تمثل 30%
من بورصة نيويورك.
S&P500
ستاندرد أند بور 500
يحتوي على خمسمائة ورقة
مالية تمثل
80 % من القيمة
السوقية للأسهم المتداولة
في بورصة نيويورك.
(6)
حجم
التغييرات في أسواق الطاقة البترول ، وأسواق المعادن خاصة الذهب
يجب أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد
فإذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة USD/CAD أي الدولار الأمريكي والدولار الكندي فيجب أن تعرف أسعار
النفط للبرميل الواحد.
فكلما زاد سعر برميل النفط كلما قل سعر الدولار الأمريكي ، وكان
ذلك جيدا للدولار الكندي .
وكلما قل سعر برميل النفط كلما زاد سعر الدولار الأمريكي ، وكان
ذلك سيء للدولار الكندي .
لأن كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط ، أما أمريكا من أكبر الدول
المستوردة للنفط .
ويجب
أن تعرف حجم الذهب واحتياطي النقد للبلد .
يجب أن تعرف احتياطيات حجم الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في
البنك المركزي والمؤسسات المالية لدى الدولة والأصول مع الدائنين
الدوليين ، خاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة AUD/USD أي
الدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
فالمتاجرة في الدولار الاسترالي مثل المتاجرة في الذهب ، لأن
استراليا واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للذهب ، فكلما زاد سعر
الصرف للدولار الاسترالي ، زاد سعر أونصة الذهب وقل سعر الدولار
الأمريكي ، وكلما قل سعر صرف الدولار الاسترالي زاد سعر أونصة
الذهب وزاد معها سعر الدولار الأمريكي
بالإضافة لكل ذلك التعرف على مدى الاستقرار السياسي والسلام في
البلد ، وحجم الكوارث الطبيعية وغيرها ما يجعل المستثمرين أكثر
أمنا أو خوفا من الاستثمار في عملة أي دولة.
ماذا
نستنتج من هذا !!
(1)
بمجرد تطور الاقتصاد ونموه فإن سعر الصرف لعملة البلد سينمو أيضا .
(2)
وبمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في
النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر بالسلب ، والعكس
صحيح .