يستخدم التحليل الفني منذ زمن بعيد في تقييم ثمن الأشياء والأصول ويعتني بدراسة حركة الأسعار نفسها وتحليلها بأسلوب يختلف تماما عن التحليل الأساسي وفي هذا الدرس التعليمي نشرح أساسيات التحليل الفني ولماذا تعتبر النفس البشرية هي المحرك الرئيسي في أية تغييرات سعرية وكيف يمكن للتحليل الفني ضبط سلوكنا كمحللين.
يتفوق التحليل الفني على التحليل الإخباري لأنه يضع تصورات مسبقة عن حركة الاسعار القادمة لأن الغرض الرئيسي من إجراء التحليلات الفنية هو تحديد التغييرات التي تطرأ على اتجاه اسعار السوق والتي تسبق الاتجاه الاساسي في حركات الاقتصاد الكلي وفي هذا الدرس التعليمي نتناول فوائد التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي.
المتداول هو عنصر بشري يسيطر عليه انفعالاته الشخصية مثل الخوف والطمع والتفاؤل والتشاؤم وهذا معناه أن الدوافع البشرية تلعب دورا رئيسيا في صنع القرارات الاستثمار في الأسواق المالية وإذا تمكنت من تحليل انفعالات المستثمرين والمزاج العام لدوافع البيع والشراء سوف تدرك السر الحقيقي وراء سلوك أسعار السوق.
يخسر أغلب المتداولين ضعيف الخبرة في الأسواق المالية لأنهم يشترون بدوافع من الطمع ويبيعون بدوافع من الخوف يعني أن حافز البيع والشراء هو نتيجة تقلب الانفعالات النفسية إذا فإن المحرك الرئيسي لأية قرارات استثمارية هو انفعالات العنصر البشري سواء كانت فردية أو جماعية وفي هذا الدرس التعليمي شرح فوائد التحليل الفني للحد من الخسائر.
في الزمن القديم كان التحليل الفني يقوم على استخدام الرسوم البيانية فقط ولم يكن هناك فرق فيما بين مصطلح الفني Technician والتشارتيست Chartist أما حاليا فهناك فوارق متعددة وفي هذا الدرس التعليمي نوضح الفرق ما بين المحلل الفني التقليدي الذي يستخدم فن الرسم والمحلل الإحصائي في عالم التحليل الفني.
يعرف التحليل الفني على أنه دراسة أداء حركة الأسعار الماضية للأسواق المالية لوضع تصورات للاتجاه المحتمل في المستقبل ويتم تطبيق التحليل الفني على الرسوم البيانية عبر مجموعة الفريمات الزمنية المختلفة لتوقع حركة الأسعار وأهدافها المحتملة في الآجال الزمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
التشارتس Charts هي إحدى أدوات المحلل الفني ولها فوائد عديدة وتستخدم الرسوم البيانية في تحليل حركة اسعار الاسهم والعملات وفي هذا الدرس التعليمي نناقش ما السر وراء استعمال أنواع الرسوم البيانية في الاسواق المالية سواء مخطط الخط أو مخطط الأعمدة أو تشارتات الشموع اليابانية.
الأسعار تتحرك في اتجاهات صاعدة أو هابط وكلما نجحت في اختراق حقيقي لخط المقاومة الأخير فإنها تواصل ارتفاعها وكلما نجحت في كسر حقيقي لخط الدعم الأخير فإنها تواصل هبوطها وفي هذا الدرس التعليمي شرح الدعم والمقاومة وتوضيح الفرق ما بين الاختراق الوهمي والحقيقي في الدعم والمقاومة.
خطوط الاتجاه يتم رسمها فيما بين ثلاثة نقاط سعرية وعندما يتم رسم خطوط الاتجاه إلي الأعلى نربط أدنى النقاط ببعضها وينشأ خط الترند الصاعد وإما رسم خطوط الاتجاه نحو الأسفل فإننا نربط أعلى النقاط ببعضها وينشأ خط الترند الهابط وفي هذا الدرس شرح كيفية رسوم خطوط الاتجاه والترندات الصاعدة والهابطة ومتى يحدث كسر خط الاتجاه.
يحتاج المحلل الفني إلي تحديد اتجاه اسعار السوق في آجال زمنية مختلفة لوضع احتمالاته عن حركة الأسعار في الاجل القصير والاجل الطويل وفي هذا الدرس التعليمي شرح مفهوم الأجل الزمني لأن أفضل نتائج استثمارية لا تتحقق إلا كانت جميع الاتجاهات بمختلف آجالها الاستثمارية على الرسوم البيانية تصب جميعها في نفس الجهة.
اتجاه السعر قد يكون إما صاعد أو هابط أو جانبي متقلب ويمكننا مشاهدة حالة تحركات الأسعار خلال فريمات زمنية مختلفة ثوان أو دقائق أو ساعات أو شهور وربما سنوات وفي هذا الدرس التعليمي سوف نعرف الفرق بين الاتجاهات الرئيسية والثانوي والجزئي.
المتوسط المتحرك أو موفينج افريج هو أفضل وأقوى أدوات التحليل الفني ويستخدم في تحفيف حدة تذبذب الأسعار على الرسم البياني وهذا الدرس التعليمي شرح حساب المتوسط المتحرك البسيط SMA وكيفية ضبط اعدادات للموفينج افريج كما يوضح اسرار الموفينج افريج والفيبوناتشي وفوائده في توقع اتجاه الاسعار المحتمل.
هو متوسط مجموعة البيانات خلال مدة زمنية محددة ثم قسمة ناتج هذا المجموع على المدة الزمنية، وفي هذا الدرس التعليمي نشرح كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط، والفرق بين اختراق وتقاطع المتوسطات كما سنوضح اسرار العلاقة ما بين أرقام فيبوناتشي وتأثيرها في درجة حساسية المتوسطات المتحركة على الرسم البياني.
يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك MA من أكثر المؤشرات الفنية استعمالا لدى كثيرا من المحللين الفنيين لأنه يساعدهم في تحديد اتجاهات الأسعار عن طريق مشاهدة العديد من الموفينجات في أكثر من فريم زمني وفي هذا الدرس التعليمي شرح طريقة استخدام المتوسط المتحرك السريع مع البطيء وفوائده في تحديد اتجاهات الأسعار في أجال زمنية متعددة.
يعتبر استخدام أكثر من موفينج افريج وإضافته على رسم بياني واحد من التقنيات الفنية الفريدة التي تكتشف إشارات التداول بدقة وفي هذا الدرس التعليمي نناقش استراتيجية تقاطعات الموفينج افريج مع بعضها البعض وسنعرف الفرق ما بين إشارات المتاجرة والتكتيكية والاستراتيجية في الآجال الزمنية المختلفة.
مؤشر الزخم هو افضل المؤشرات الفنية لأنه يقدم إشارات مبكرة عن تحرك الأسعار ويتفوق على مؤشرات المتوسطات المتحركة متأخرة الحركة لأنه يستخدم لقياس تسارع وتباطؤ اتجاهات الاسعار وفي هذا الدرس التعليمي شرح مؤشر الزخم وطريقة حساب الزخم وتوضيح دور مذبذبات الزخم في تحسين التحليل الفني على الرسم البياني.
مؤشر العزم أو مؤشر الزخم هو أقوى مؤشرات التداول وفي هذا الدرس التعليمي نناقش العلاقة ما بين اتجاه السعر والعزم في الاتجاه الصاعد والهابط وما المقصود بتسارع وتباطؤ حركة الأسعار كما نشرح اشارات مؤشر الزخم ودورها في تحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي على الرسوم البيانية.
يمكنك إضافة مؤشر الزخم على أكثر من رسم بياني فوري من أجل توقع اتجاه الاسعار في اجال زمنية مختلفة وفي هذا الدرس التعليمي شرح اشارات مذبذبات الزخم وافضل استراتيجية ناجحة لمواكبة التغيرات الدائمة في اتجاه الاسعار وذلك عن طريق العمل باستراتيجية مذبذبات الزخم والمتوسطات المتحركة والدعم والمقاومة.
إن الجمع بين مؤشر الزخم ومؤشر الموفينج افريج واجراء تحليل إطارات زمنية متعددة واحدة من أفضل الأفكار في التحليل الفني لتحديد مسار حركة السعر المحتمل وفي هذا الدرس التعليمي تطبيق عملي على استراتيجية دمج المؤشرين مذبذبات الزخم والمتوسطات المتحركة وكيفية ضبط إعدادات الرسم البياني للحصول على اشارات الصعود والهبوط.
مذبذب الزخم عبارة عن الشريط المطاطي الذي يتوسع ويتقلص على تشارت الزخم ويساعدنا في تحديد أفضل فرص البيع والشراء سواء مرتفعة أو منخفضة المخاطرة وفي هذا الدرس التعليمي شرح ملخص عن التشبع الشرائي والتشبع البيعي وشرح الانعكاس ونماذج إعادة التوزيع والتجميع على الرسم البياني.
إذا كنت تفضل استخدام مؤشر الزخم في التحليل الفني ننصحك بعمل مراجعة يومية لمجموعة من الأصول المالية في نفس الفئة فوركس أو سلع أو معادن أو اسهم وابحث في هذه المجموعة عن حالات مذبذب الزخم وفي هذا الدرس التعليمي شرح اربعة امثلة تطبيقية عن مناخ الاستثمار والمواضع الأربعة المحتملة لمذبذب الزخم.
يمكنك تحديد اتجاهات السوق العامة باستخدام طريقة النسبة المئوية لإشارات مؤشرات الزخم في آجال زمنية متعددة وهذه التقنية تساعدك على التحكم في انفعالاتك الشخصية وإدارة قرارات البيع والشراء بكفاءة وبالتالي زيادة فرص الربح المحتملة وتقليل المخاطر إلي أدنى درجة ممكنة.
ابتكر رالف نيلسون إليوت نظرية إليوت التي توضح أن تصرفات عامة المتعاملين تنعكس في صورة أنماط متكررة تظهر على الرسم البياني ومن الممكن التعرف عليها وفهمها إذا تمكنا من دراسة الحالة النفسية للمستثمرين ويرى اليوت أن التطور السيكولوجي يجعل أسعار السوق تتحرك في خمسة موجات من الفعل وثلاثة من موجات ردة الفعل.
تعرف في هذا الدرس التعليمي على أنواع موجات اليوت من خلال فهرس أنماط موجات الاندفاع وفهرس أنماط الموجات التصحيحة وتستعرض هذه الفهارس بالأمثلة شرح موجات اليوت بطريقه مميزه وبسيطة في الاتجاهات الصاعدة والاتجاهات الهابطة.
ترى نظرية اليوت أن أسعار السوق تتقلب في تطور سيكولوجي من انفعالات المستثمرين يجعل أسعار السوق تتحرك في 5 موجات اندفاعية و 3 موجات تصحيحية واحد تلو الآخر إلي أن يكتمل النمط الأكبر وفي هذا الدرس التعليمي شرح توضيحي لأنماط الموجات الاندفاعية وفوائدها في توقع التغيير في الاتجاه قبل حدوثه.
قد يكون من الصعب فهم حركة أسعار السوق حينما تتحرك في داخل أنماط تصحيحية ولكن بمجرد الانتهاء من تكوين النمط التصحيحي فإن شكل هذا النمط يوفر معلومات موثوقة عن المسار المحتمل لموجة الاندفاع القادمة وفي هذا الدرس التعليمي شرح انماط الموجات التصحيحة ونموذج المثلث الأفقي وأنواع المثلثات الأخرى.
يعتبر نموذج الرأس والكتفين هو أشهر نماذج أنماط الانعكاس السعري يعني أن هناك حتمالات عالية بأن يغير الترند اتجاهه وفي هذا الدرس التعليمي شرح نماذج الراس والكتفين والجمع بينها وبين تحليل إليوت كما سنعرف ما هو خط العنق Neckline ودوره الحيوي في تأكيد فرص الشراء والبيع على الرسم البياني.
فيبوناتشي الموهوب هو عالم رياضيات إيطالي في القرن 13 وفي هذا الدرس التعليمي شرح أساسيات متتالية فيبوناتشي الارانب التي ابتكرها فيبوناتشي شرح العلاقة ما بين نظرية فيبوناتشي ونظرية الموجات لنتعرف على أهمية النسبة الذهبية في تنظيم وبناء التطور السيكولوجي الموجود في الاسواق المالية.
ترتبط حركة الموجات السعرية ببعضها البعض وفي هذا الدرس التعليمي نناقش بالأمثلة التوضيحية مدى أهمية العلاقات الإحصائية المتبادلة فيما بين الموجات السعرية لكي تتمكن من إجراء تحليلات فنية أكثر دقة لكي ننجح في ركوب الموجات السعرية أثناء موجات الاندفاع أو الموجات التصحيحية.
الأسواق المالية أرقام وعوامل اقتصادية وأيضا مزيج معقد من انفعالات المتداولين ومن المؤكد أن المحلل الفني المخضرم هو من يستخدم نسب فيبوناتشي ويعتني في تحليلاته بدراسة انفعالات المتعاملين لأن مزاج السوق هو الذي يشكل عالم الاساسيات وفي هذا الدرس التعليمي شرح تحليلات فيبوناتشي ونظرية موجات اليوت وعلاقتهم بالمزاج النفسي الجماعي.
هناك مئات التقنيات الفنية متاحة على الانترنت ويستخدمها المحلل الفني إلا أنه في الوقت الذي لا تنجح فيه الدراسات الفنية التقليدية فإن نظرية الموجات تؤدي دورها بكفاءة وامتياز وفي هذا الدرس التعليمي شرح نظرية الموجات في التحليل الفني وفوائدها في تحسين تحليلاتنا الفنية وكيفية انتقاء أفضل فرص التداول اليومي.
هناك العديد من نماذج موجات اليوت ويحتاج كل المحللين المبتدئين إلي تعلم طريقة ترقيم موجات اليوت ولأن كل موجة من موجات اليوت لها شخصية تميزها فينبغي أن يتوافق العد الموجي مع شخصية كل موجة تم ترقيمها أو تسميتها وفي هذا الدرس التعليمي شرح اسرار ترقيم الموجات وتسميتها بطريقة صحيحة.
يعتبر مؤشر الماكد MACD أحد أهم المؤشرات الفنية في التحليل الفني لأنه يتتبع تباطؤ وتسارع الزخم يعني أنه يلحق حركة اتجاه الاسعار وفي هذا الدرس التعليمي شرح مؤشر الماكد وطرق الاستفادة منه ونقدم لمحة مبسطة عن استراتيجيات الماكد الثلاثة وافكار جديدة تساعدك على تحديد أفضل فرص التداول على الرسم البياني.
أغلب المتداولين يفضلون شراء التراجعات في الترند الصاعد وبيع الارتدادات في الترند الهابط وفي هذا الدرس التعليمي شرح الفرق بين التراجع والارتداد وتعلم أفضل استراتيجية لتحديد نقاط الدخول والخروج وهي تقنية الماكد هوكس للتأكيد على التغييرات الفعلية التي طرأت على اتجاهات السوق.
حينما تتحرك أسعار السوق فإنها تتحرك ما بين سوينج هاي وسوينج لو (swing high & swing low) وفي هذا الدرس التعليمي شرح تجارة السوينج على الرسم البياني وكيفية استخدام تقنية مؤشر الماكد سيلنج شوت للاستفادة من الاتجاهات المتضادة المؤقتة.
الانعكاسات الصفرية يعني أن المؤشر الفني يتحرك نحو خط الصفر ثم ينعكس في اخر لحظة وفي هذا الدرس التعليمي شرح تقنية انعكاسات خط الصفر ZLR وسوف نستخدم مؤشر الماكد MACD كمؤشر تنبيهي وتعتبر هذه التقنية الفريدة من اقوى استراتيجيات التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في إطارات زمنية مختلفة.
يرى رالف نيلسون اليوت أن أسعار السوق تتحرك في 5 موجات اندفاعية و 3 موجات تصحيحية وفي هذا الدرس التعليمي شرح طريقة حساب موجات اليوت الاندفاعية وكيفية إحصاءها باستخدام المؤشرات الفنية كما سنقدم لك أفكار جيدة عن كيفية استخدام مؤشر الماكد MACD في إجراء ترقيم الموجات الاندفاعية على الرسم البياني.
أحيانا يصعب على المبتدئين تحديد الموجات التصحيحة على التشارت اثناء حدوثها وهؤلاء المبتدئين في حاجة إلي استخدام أدوات تحليل فني مبتكرة تساعد في تحديد المناطق التي سوف تكتمل عندها الموجات التصحيحة ولذلك يفضل استخدام مؤشر الماكد ونماذج مثلثات الماكد التصحيحية Triangles MACD لأنها تتكرر كثيرا على الرسوم البيانية.
المضاربة باستخدام المتوسطات المتحركة من انجح استراتيجيات التداول وتعتبر تقنية انضغاط المتوسطات المتحركة واحدة من أدوات التحليل الفني الأكثر مرونة وتعطي تنبيهات للمحلل الفني أن هناك احتمالية عالية لحدوث انفجار سعري على الرسم البياني وفي هذا الدرس التعليمي شرح تقنية الماك MAC ودمجها مع ارقام فيبوناتشي.
ابتكر عالم فيبوناتشي نظرية اشتهرت باسم متتالية فيبوناتشي ولقد أثبتت أداة نسب Fibonacci مرارا وتكرار أنها أداة تحليل مبهرة في الأسواق المالية، وفي هذا الدرس التعليمي نناقش بالأمثلة ما هي نسب فيبوناتشي وكيفية استخدام فيبوناتشي الارتداد في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة للموجات السعرية
